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重大讯息依年度

2023-11-08

公告本公司所有投资标的股数变动及公允价值变化 以及本公司净值、现金及约当现金余额

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發布日期：2023-11-08

原始連結：https://www.diamondbiofund.com/tc/news_detail374_1.htm

序号 1 发言日期 112/11/07 发言时间  17:28:47
发言人 周珮芬 发言人职称 副总裁
兼财务长		 发言人电话 02-27031068
主旨 公告本公司所有投资标的股数变动及公允价值变化 以及本公司净值、现金及约当现金余额
符合条款 第51款 事实发生日   112/11/07
说明
  1. 事实发生日:112/11/07
  2. 公司名称:钻石生技投资股份有限公司
  3. 与公司关係(请输入本公司或子公司):本公司
  4. 相互持股比例:不适用
  5. 发生缘由:依据台湾证券交易所股份有限公司112年6月29日台证上一字第1121802934号函规定，每月公告本公司所有投资标的股数变动及公允价值变化以及本公司净值、现金及约当现金余额。
    1. 因应措施:
      (1)本公司112年10月所持有投资标的股数变动及公允价值变化情形如下：
      (单位：股；仟元)

      公司名称 10月
      持股数      		 9月
      持股数      		 持股变
      动情形      		 公允价值
      变动情形
      合一生技
      (股)公司      		 25,421,128 25,421,128 – 546,554
      醣基生医
      (股)公司      		 30,869,000 30,869,000 – (196,327)
      StemCyte
      International Ltd.      		 13,433,150 13,433,150 –

      (63,673)
      原创生医
      (股)公司      		 1,211,761 1,211,761 – 3,563
      Theia Medical
      Technology Co. Ltd.      		 9,042,648 9,042,648 – 1,091
      欣耀生医
      (股)公司      		 6,725,209 6,728,209 – (51,650)
      EyeYon Medical Ltd. 59,018 59,018 – 126
      地天泰农业
      生技(股)公司      		 7,900,000 7,900,000 – (9,243)
      Kendall Capital
      Partners I, L. P      		 N/A N/A N/A 1,099
      Bilayer Therapetics,
      Inc.      		 909,090 909,090 – (3,957)
      优亿(股)公司 4,259,999 4,259,999 – –
      Syncell Inc. N/A N/A N/A 700
      其他 N/A N/A N/A 155
      总计 228,438

      (2)本公司每股净值及现金及约当现金余额如下：

      日期 每股净值(元) 现金及约当现金(仟元)
      112年10月31日 15.18 4,337,348
  6. 其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体係属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):本公司主要投资标的为生技类股，其股价及公允价值受研发成果之影响甚大，因而产生较钜幅之波动。因此若当年度公允价值变动呈现下跌可能导致本公司营业收入为负数。