公告本公司所有投资标的股数变动及公允价值变化 以及本公司净值、现金及约当现金余额

2.公司名称:钻石生技投资股份有限公司

3.与公司关係(请输入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不适用

5.发生缘由:

  依据台湾证券交易所股份有限公司112年6月29日台证上一字第1121802934号函规定，

  每月公告本公司所有投资标的股数变动及公允价值变化以及本公司净值、现金及约当

  现金余额。

6.因应措施:

  (1)本公司112年9月所持有投资标的股数变动及公允价值变化情形如下：

                                                        (单位：股；仟元)

                        9月            8月        持股变      公允价值

        公司名称       持股数         持股数       动情形      变动情形

     ————–  ———–   ———–   ———-   ———-

        合一生技      25,421,128    25,581,128    (160,000)    (610,643)

        (股)公司

        醣基生医      30,869,000    30,869,000           –      344,189

        (股)公司

       StemCyte       13,433,150    13,433,150           –      (46,613)

     International

         Ltd.

        原创生医       1,211,761     1,211,761           –         (254)

        (股)公司

     Theia Medical     9,042,648     9,042,648           –        1,286

     Technology Co.

         Ltd.

        欣耀生医       6,725,209     6,725,209           –      (40,620)

        (股)公司

         EyeYon           59,018        59,018           –        2,618

      Medical Ltd.

      地天泰农业       7,900,000     7,900,000           –      (11,771)

      生技(股)公司

        Kendall              N/A           N/A         N/A          867

        Capital

       Partners I,

          L.P

        Bilayer          909,090       909,090           –       (1,695)

     Therapeutics,

          Inc.

         优亿          4,259,999     4,259,999           –            –

       (股)公司

         其他                N/A           N/A         N/A          410

     ———————————————————————–

                          总计                                 (361,226)

                                                              ===========

  (2)本公司每股净值及现金及约当现金余额如下：

         日期          每股净值(元)        现金及约当现金(仟元)

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     112年9月30日            14.91                  4,479,282

7.其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体係属公开发行以上公司，本则重大讯息同时

  符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):

  本公司主要投资标的为生技类股，其股价及公允价值受研发成果之影响甚大，因而

  产生较钜幅之波动。因此若当年度公允价值变动呈现下跌可能导致本公司营业收入

  为负数。