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重大訊息依年度

2025-03-07

公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化 以及本公司淨值、現金及約當現金餘額

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發布日期：2025-03-07

原始連結：https://www.diamondbiofund.com/tc/news_detail550_1.htm

序號 1 發言日期 114/03/07 發言時間 17:22:18
發言人 吳友梅 發言人職稱 總經理 發言人電話 02-27031068
主旨 公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化 以及本公司淨值、現金及約當現金餘額
符合條款 第51款 事實發生日 114/03/07
說明
  1. 事實發生日：114/03/07
  2. 公司名稱：鑽石生技投資股份有限公司
  3. 與公司關係(請輸入本公司或子公司)：本公司
  4. 相互持股比例：不適用
  5. 發生緣由：依據臺灣證券交易所股份有限公司112年6月29日臺證上一字第1121802934號函規定，每月公告本公司所有投資標的股數變動及公允價值變化以及本公司淨值、現金及約當現金餘額。
  6. 因應措施：
    (1) 本公司114年02月所持有投資標的股數變動及公允價值變化情形如下：
    (單位：股；仟元)

    公司名稱 114年02月
    持股數    		 113年01月
    持股數    		 持股變
    動情形    		 公允價值
    變動情形
    醣基生醫
    (股)公司    		 30,869,000 30,869,000 – 344,806
    永笙生技(股)公司
    (StemCyte
    International Ltd.)    		 21,108,150 21,108,150 – 31,033
    原創生醫
    (股)公司    		 422,000 422,000 – 215
    Theia Medical
    Technology Co. Ltd.    		 9,042,648 9,042,648 – (1,516)
    欣耀生醫
    (股)公司    		 6,696,209 6,696,209 – 12,254
    EyeYon Medical Ltd. 59,018 59,018 – 2,608
    地天泰農業
    生技(股)公司    		 7,900,000 7,900,000 – (2,133)
    Kendall Capital
    Partners I, L. P    		 N/A N/A N/A 264
    Bilayer Therapetics,
    Inc.    		 915,540 915,540 – 55
    優億(股)公司 4,259,999 4,259,999 – (2,854)
    Rejuvenate Bio N/A N/A N/A 0
    Syncell Inc. 10,367,059 10,367,059 – 933
    鑽石一號投資
    (股)公司     		 200,000,000 200,000,000 – 21,601
    鑽石高新投資
    (股)公司    		 200,000,000 200,000,000 – 2,218
    總計 409,484

    (2) 本公司每股淨值及現金及約當現金餘額如下：

    日期 每股淨值(元) 現金及約當現金(仟元)
    114年02月28日 12.28 70,998(註）

    註：原始到期日超過三個月之定期存款3,100,000仟元係帳列於按攤銷後成本衡量之金融資產-流動，為包含於現金及約當現金中。

  7. 其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
    本公司主要投資標的為生技類股，其股價及公允價值受研發成果之影響甚大，因而產生較鉅幅之波動。因此若當年度公允價值變動呈現下跌可能導致本公司營業收入為負數。