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重大讯息依年度

2025-02-07

公告本公司所有投资标的股数变动及公允价值变化 以及本公司净值、现金及约当现金余额

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序号 1 发言日期 114/02/07 发言时间 16:30:57
发言人 吴友梅 发言人职称 总经理 发言人电话 02-27031068
主旨 公告本公司所有投资标的股数变动及公允价值变化 以及本公司净值、现金及约当现金余额
符合条款 第51款 事实发生日 114/02/07
说明
  1. 事实发生日：114/02/07
  2. 公司名称：钻石生技投资股份有限公司
  3. 与公司关係(请输入本公司或子公司)：本公司
  4. 相互持股比例：不适用
  5. 发生缘由：依据台湾证券交易所股份有限公司112年6月29日台证上一字第1121802934号函规定，每月公告本公司所有投资标的股数变动及公允价值变化以及本公司净值、现金及约当现金余额。
  6. 因应措施： (1) 本公司114年01月所持有投资标的股数变动及公允价值变化情形如下： (单位：股；仟元)
    公司名称 114年01月 持股数 113年12月 持股数 持股变 动情形 公允价值 变动情形
    醣基生医 (股)公司 30,869,000 30,869,000 – (20,374)
    永笙生技(股)公司 (StemCyte International Ltd.) 21,108,150 20,687,150 421,000 (172,141)
    原创生医 (股)公司 422,000 422,000 – (599)
    Theia Medical Technology Co. Ltd. 9,042,648 9,042,648 – (7,507)
    欣耀生医 (股)公司 6,696,209 6,696,209 – 13,258
    EyeYon Medical Ltd. 59,018 59,018 – (3,791)
    地天泰农业 生技(股)公司 7,900,000 7,900,000 – 2,923
    Kendall Capital Partners I, L. P N/A N/A N/A (512)
    Bilayer Therapetics, Inc. 915,540 909,090 6,450 25
    优亿(股)公司 4,259,999 4,259,999 – (170)
    Rejuvenate Bio N/A N/A N/A 0
    Syncell Inc. 10,367,059 10,367,059 – (674)
    钻石一号投资 (股)公司 200,000,000 200,000,000 – (122,251)
    钻石高新投资 (股)公司 200,000,000 200,000,000 – 2,569
    总计 (309,244)

    (2) 本公司每股净值及现金及约当现金余额如下：

    日期 每股净值(元) 现金及约当现金(仟元)
    114年01月31日 11.81 3,172,460
  7. 其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体係属公开发行以上公司，本则重大讯息同时 符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项): (1) 本公司主要投资标的为生技类股，其股价及公允价值受研发成果之影响甚大，因而产生较钜幅之波动。因此若当年度公允价值变动呈现下跌可能导致本公司营业收入为负数。 (2) Bilayer Therapeutics, Inc.投资人将其持有之可转债转换为特别股，本公司所持有之特别股因反稀释条款由 909,090 股增至 915,540 股。