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重大讯息依年度

2024-10-08

公告本公司所有投资标的股数变动及公允价值变化 以及本公司净值、现金及约当现金余额

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發布日期：2024-10-08

原始連結：https://www.diamondbiofund.com/tc/news_detail494_1.htm

序号 1 发言日期 113/10/08 发言时间  14:54:12
发言人 吴友梅 发言人职称 总经理 发言人电话 02-27031068
主旨 公告本公司所有投资标的股数变动及公允价值变化 以及本公司净值、现金及约当现金余额
符合条款 第51款 事实发生日   113/10/08
说明
  1. 事实发生日：113/10/08
  2. 公司名称：钻石生技投资股份有限公司
  3. 与公司关係(请输入本公司或子公司)：本公司
  4. 相互持股比例：不适用
  5. 发生缘由：依据台湾证券交易所股份有限公司112年6月29日台证上一字第1121802934号函规定，每月公告本公司所有投资标的股数变动及公允价值变化以及本公司净值、现金及约当现金余额。
  6. 因应措施：
    (1)本公司113年9月所持有投资标的股数变动及公允价值变化情形如下：
    (单位：股；仟元)

    公司名称 113年9月
    持股数    		 113年8月
    持股数    		 持股变
    动情形    		 公允价值
    变动情形
    合一生技
    (股)公司    		 26,691,358 26,691,358 – (507,136)
    醣基生医
    (股)公司    		 30,869,000 30,869,000 – (194,166)
    StemCyte
    International Ltd.    		 18,433,150 18,433,150 – (6,789)
    原创生医
    (股)公司    		 422,000 422,000 – 0
    Theia Medical
    Technology Co. Ltd.    		 9,042,648 9,042,648 – 9,415
    欣耀生医
    (股)公司    		 6,696,209 6,701,209 (5,000) (37,766)
    EyeYon Medical Ltd. 59,018 59,018 – 14,652
    地天泰农业
    生技(股)公司    		 7,900,000 7,900,000 – (2,449)
    Kendall Capital
    Partners I, L. P    		 N/A N/A N/A (608)
    Bilayer Therapetics,
    Inc.    		 909,090 909,090 – 0
    优亿(股)公司 4,259,999 4,259,999 – 5,794
    Rejuvenate Bio N/A N/A N/A 0
    Syncell Inc. N/A N/A N/A (1,160)
    钻石一号投资
    (股)公司     		 200,000,000 200,000,000 – (5,664)
    钻石高新投资
    (股)公司    		 200,000,000 200,000,000 – 2,429
    总计 (723,448)

    (2)本公司每股净值及现金及约当现金余额如下：

    日期 每股净值(元) 现金及约当现金(仟元)
    113年9月30日 13.08 17,074

  7. 其他应叙明事项(若事件发生或决议之主体係属公开发行以上公司，本则重大讯息同时符合证券交易法施行细则第7条第9款所定对股东权益或证券价格有重大影响之事项):本公司主要投资标的为生技类股，其股价及公允价值受研发成果之影响甚大，因而产生较钜幅之波动。因此若当年度公允价值变动呈现下跌可能导致本公司营业收入为负数。